Antes de mudar as suas regras, veja o que teria acontecido. O Backtest tem três jeitos de testar uma ideia, além das sessões salvas.
#Seu histórico ("e se")
Vá em Backtest → Seu histórico. O Seferu refaz os trades que você registrou com novas regras e compara com o que realmente aconteceu. Usa só os seus trades: é uma simulação, não uma previsão.
- Escolha o período: 30 dias, 90 dias, No ano ou Tudo
- Defina as regras, ou comece por Ideias rápidas:
- Regras do dia: máx. de trades por dia, stop diário, meta diária, parar após N losses seguidos
- Regras por trade: perda máxima em R, tamanho da mão, operar a partir de / operar até um horário, só trades dentro do plano, dias para não operar, setups para tirar
- Clique em Simular
Você vê O que aconteceu ao lado de Com as novas regras: resultado líquido, trades, taxa de acerto, drawdown máximo e expectativa por trade, a diferença e as duas curvas de capital. Trades que você não teria feito lista cada trade pulado e o motivo, como "Stop diário atingido" ou "Fora do horário".
#Estratégia automática
Vá em Backtest → Estratégia para testar uma estratégia em dados históricos de mercado:
- Comece por um template: Rompimento da abertura, Cruzamento de médias, RSI ou Rompimento de canal
- Ou Descreva a estratégia em palavras, como "comprar o rompimento da máxima dos primeiros 15 minutos, stop na mínima, alvo de 2R, BTC no 5 minutos", e clique em Montar estratégia. O Seferu mostra o que assumiu
Defina ativo, tempo gráfico, período, lado, stop (estrutura, pontos, % do preço ou ATR), alvo, saldo inicial e tamanho da posição, e rode. O resultado é hipotético, com execuções simplificadas.
#Sessões salvas
Use Salvar como sessão para guardar um teste com nome e notas. Abra depois em Backtest → Sessões.
#Dados de mercado
Hoje há dados históricos de mercado para cripto (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT e outros). B3, futuros e ações americanas e forex chegam em breve. O "e se" no seu histórico funciona com qualquer mercado, porque usa os seus próprios trades.
#Pelo chat
Pergunte ao Seferu Intelligence: "e se eu tivesse parado depois de dois stops?" ou "faz um backtest de rompimento da abertura no BTC, 5 minutos, últimos 90 dias".
Backtests são hipotéticos e não são recomendação. Resultado passado não garante resultado futuro.